基金交易按什么时间的价格成交

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上海的张先生问：如果我在10月28日申购某只开放式基金，是按照什么价格成交，是当时已经知道的27日的基金净值吗？

Morningstar晨星(深圳)基金研究中心答：不是。首先，基金申购采用“未知法”，投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。也就是说，确认在10月28日有效的申购，是按28日的单位净值为基础计算净申购份额的。其次，10月28日的申购行为不一定构成当日的有效申购。基金销售机构通常将下午3点前的申购确认为当日的申购，而在3点后的申购算作次日的有效申购的，也有销售机构在3点后不接受申购的。因此，如果投资者在28日下午4点的申购，而且基金销售机构接受其申购的，应算为29日的有效申购。
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